雄韜股份: 天風(fēng)證券關(guān)于雄韜股份部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的核查意見
????????????????天風(fēng)證券股份有限公司
?????????關(guān)于深圳市雄韜電源科技股份有限公司
部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充
(相關(guān)資料圖)
?????????????????流動資金的核查意見
???天風(fēng)證券股份有限公司（以下簡稱“天風(fēng)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為深圳市
雄韜電源科技股份有限公司（以下簡稱“雄韜股份”或“公司”）2020?年度非公開
發(fā)行股票持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023?年
修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——主板上市公司規(guī)范
??《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求
運(yùn)作》
（2022?年修訂）》等關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，仔細(xì)審閱了公司
《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的公
告》，并對雄韜股份部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流
動資金事項(xiàng)進(jìn)行了核查，具體核查情況如下：
???一、募集資金基本情況
???（一）2016年非公開發(fā)行股票募集資金的情況
???根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市雄韜電源科技股份有限公
司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]1349號文），本公司采用非公開
發(fā)行方式，發(fā)行人民幣普通股44,113,207股，每股發(fā)行價格為人民幣21.20元，
募集資金總額為人民幣935,199,988.40元，扣除承銷保薦費(fèi)和其他發(fā)行費(fèi)用人民
幣19,534,113.21元(含稅)，實(shí)際募集資金凈額為人民幣915,665,875.19元。
???實(shí)際募集資金凈額加上本次非公開發(fā)行股票發(fā)行費(fèi)用可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
額964,195.09元，合計人民幣916,630,070.28元。已由主承銷商招商證券股份有
限公司（以下簡稱“招商證券”）于2016年8月5日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。
上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中勤萬信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由
其出具《驗(yàn)資報告》（勤信驗(yàn)字【2016】第1112號）。
????（二）募集資金使用情況
????截至2023年6月30日，公司2016年非公開發(fā)行股票募集資金使用情況如下：
?????????????????募集資金承????????????募集資金承????????募集資金使
類???????????????????????????????????????????????????????????投資進(jìn)度（
????????項(xiàng)目名稱?????諾投資總額????????????諾投資總額????????用金額（萬
別?????????????????????????????????????????????????????????????%）
??????????????????（萬元）????????????（萬元）??????????元）
????新能源建設(shè)項(xiàng)目
????燃料電池等項(xiàng)目研發(fā)
????平臺開發(fā)項(xiàng)目
????金屬雙極板燃料電池
????電堆技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目
????深圳雄韜氫燃料電池
????產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目
????雄韜通信基站儲能投
????資項(xiàng)目
????湖北雄韜鋰電生產(chǎn)基
????地建設(shè)項(xiàng)目（二期）
???????合計??????????91,970.00???????91,970.00????65,320.24??????71.02
????二、本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及節(jié)余募集資金的相關(guān)情況
????截至2023年6月30日，公司募投項(xiàng)目“10億瓦時動力鋰電池新能源建設(shè)項(xiàng)目”
及“燃料電池等項(xiàng)目研發(fā)中心及能源互聯(lián)網(wǎng)云平臺開發(fā)項(xiàng)目”已達(dá)到預(yù)定可使用
狀態(tài)。
????截至本公告披露日，該項(xiàng)目募集資金的使用及節(jié)余情況如下：
????????????????????????????????????????????????????????????節(jié)余資金占
?????????????????????????????????累計使用金額????????節(jié)余募集資????????該項(xiàng)目承諾
??????項(xiàng)目名稱?????計劃投資金額
??????????????????????????????????（萬元）???????????金??????????投入募集資
????????????????????????????????????????????????????????????金金額比例
新能源建設(shè)項(xiàng)目
燃料電池等項(xiàng)目研發(fā)
中心及能源互聯(lián)網(wǎng)云?????????1,630.00??????????1,143.51??????486.49??????29.85%
平臺開發(fā)項(xiàng)目
????（一）募集資金節(jié)余的主要原因
????“燃料電池等項(xiàng)目研發(fā)中心及能源互聯(lián)網(wǎng)云平臺開發(fā)項(xiàng)目”在項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)
施過程中，公司嚴(yán)格按照募集資金管理的有關(guān)規(guī)定謹(jǐn)慎使用募集資金，從項(xiàng)目
實(shí)際情況出發(fā)，本著合理、有效、謹(jǐn)慎、節(jié)約的原則，科學(xué)審慎地使用募集資
金，在保證項(xiàng)目質(zhì)量和控制實(shí)施風(fēng)險的前提下，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)各個環(huán)節(jié)成本費(fèi)
用的控制、監(jiān)督和管理，合理降低項(xiàng)目總投入。
??同時，公司為了提高募集資金的使用效率，在確保不影響募投項(xiàng)目正常實(shí)
施和募集資金安全的前提下，使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理獲得了
一定的投資收益。
??（二）節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的相關(guān)計劃
??為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，公司擬將上述募投項(xiàng)
目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余資金486.49萬元永久補(bǔ)充流動資金（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日
專戶余額為準(zhǔn)），用于公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)所需。本次節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流
動資金實(shí)施完畢，公司將適時注銷募集資金專項(xiàng)賬戶。專戶注銷后，公司與保
薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署的募集資金監(jiān)管協(xié)議隨之終止。
??三、節(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動資金對公司的影響
??公司本次使用節(jié)余募集資金補(bǔ)充永久流動資金系在結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況
的基礎(chǔ)上作出的合理調(diào)整，有利于提高募集資金使用效率，滿足公司經(jīng)營業(yè)務(wù)
發(fā)展對流動資金的需求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，
符合公司的整體利益，未違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集
資金使用的有關(guān)規(guī)定。
??四、公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)意見
??（一）監(jiān)事會意見
??監(jiān)事會認(rèn)為：公司將部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資
金，用于公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展，有利于提高募集資金的使用效率，降低公
司財務(wù)成本，符合全體股東利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股
東利益的情形。本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金事
項(xiàng)履行了必要審批程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。同意公司本次對部分募集
資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金，并提交股東大會審議。
??（二）獨(dú)立董事意見
??獨(dú)立董事認(rèn)為：公司將部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動
資金，是根據(jù)該部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施情況作出的審慎決定，有利于提高
募集資金使用效率，滿足公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)對流動資金的需求，降低財務(wù)成本，
符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，沒有與募集資金的實(shí)施計劃相抵觸，不存在變相改變
募集資金投向和損害股東利益的情況。該事項(xiàng)的審批履行了必要程序，符合《
深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號
——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司募集資金管理制度》等法律法規(guī)的規(guī)定。
一致同意公司本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金，并
提交股東大會審議。
??五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
??經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：雄韜股份本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資
金永久補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)，已經(jīng)公司第五屆董事會?2023?年第五次會議、第五屆
監(jiān)事會?2023?年第四次會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，尚
需提交股東大會審議，履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所股票上
市規(guī)則（2023?年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——主
板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和
使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定的要求。公司已完成部分募投項(xiàng)目的投資和建設(shè)，
將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，充實(shí)公
司的流動資金，降低公司的財務(wù)費(fèi)用，符合公司及全體股東的利益。綜上，保
薦機(jī)構(gòu)對雄韜股份本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金
事項(xiàng)無異議。
??（以下無正文）
（本頁無正文，為《天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于深圳市雄韜電源科技股份有限
公司部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的核查
意見》之簽署頁）
?保薦代表人：
???????????陸勇威??????????李?輝
?????????????????????天風(fēng)證券股份有限公司
???????????????????????年?月?日
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關(guān)鍵詞：
