金鷹基金李恒：新能源板塊下半年分化或加劇
來源：
上海證券報·中國證券網
2023-07-11 15:55:59
(資料圖)
近期新能源板塊有所反彈，金鷹基金權益投資部基金經理李恒認為，一是從基本面來看，二季度新能源板塊業績表現尚佳，尤其是光伏板塊，三季度旺季預期轉好；二是就交易面而言，受機構季末調倉需求影響。
李恒表示，預計新能源板塊下半年分化可能會加劇，就具體投資機會而言，將重點關注光伏輔材、大儲、配電網設備等領域。就目前光伏輔材環節投資機會而言，二季度光伏需求不及預期，輔材持續去庫存，出貨量和盈利能力處于偏低水位。三季度產業鏈價格止跌后，下游電站停止觀望恢復采購，輔材將開始補庫存，出貨量上修，盈利能力不再惡化甚至可能修復，預計三季度輔材環節盈利環比增長彈性最大。
此外，金鷹基金表示，當前市場估值處于低位，國內經濟悲觀預期有待修復，市場或仍會有結構性機會。7月美聯儲加息25個基點預期已較為充分，短期美聯儲緊縮預期難有明顯改善。中長期來看，數字經濟、機器人、航天航空、半導體、創新藥等科技成長是重要領域，可以保持關注。
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