招商房托向興業(yè)銀行深圳分行申請24億貸款用于償還境外融資

來源：觀點地產(chǎn)網(wǎng) 2023-07-28 20:50:22

【資料圖】

觀點網(wǎng)訊：7月28日晚間，招商局商業(yè)房地產(chǎn)投資信托基金發(fā)布公告稱，該公司擬向興業(yè)銀行深圳分行進行貸款融資，金額24億元。

據(jù)觀點新媒體獲悉，7月28日，招商局商業(yè)房托基金的附屬公司Treasure?Supreme(作為借款人)，與興業(yè)銀行深圳分行就金額最多人民幣24億元的貸款融資訂立一份融資協(xié)議。

本次融資的利率為2.93%，到期日為首次提取日期后的三年，融資目的為現(xiàn)有境外貸款融資再融資。

同時，本次融資將由保證人提供的無條件及不可撤銷的擔保；物業(yè)第二順位抵押；由招商局航華科貿中心有限公司(為招商局商業(yè)房托基金的間接附屬公司)作出消極擔保承諾；?Treasure?Supreme及其任何全資附屬公司的所有現(xiàn)有或未來公司間貸款及所提供任何其他類別財務資助的從屬協(xié)議。

招商房托表示，預計新融資將于2023年8月底前全數(shù)提取以提前償還部分現(xiàn)有境外融資。

現(xiàn)有境外融資的任何未償還余額將通過提取其他將予訂立之貸款融資(以人民幣或其他幣種計值)及╱或使用招商局商業(yè)房托基金的內部資源進行償還。

鑒于當前利率上升的環(huán)境，管理人認為，提取固定利率較低的貸款融資以提前償還固定利率較高的貸款融資，將會節(jié)省招商局商業(yè)房托基金的利息開支。由于新融資將全部用于再融資，新融資的提取不會對招商局商業(yè)房托基金的資產(chǎn)負債率產(chǎn)生顯著影響。就招商局商業(yè)房托基金于2022年12月31日的最新經(jīng)審核財務報表而言，管理人預計新融資亦不會對招商局商業(yè)房托基金的財務狀況產(chǎn)生顯著影響。

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